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2007〜2008年の相場振り返り(3)

長くなりました。読むのが大変でしたら1日おきにでも少しずつ読むことをオススメします(^^;)

 

春山さんがキャッシュ100%にしたというのが、とても気になっています。万が一に備えてという事でも、何か少し残すとか、リバースETFを買うとか、あるいはゴールドを買うとかもせず、なんで100%キャッシュなのか。

 

少し話はズレますが、1989年5月に日銀は公定歩合を2.5%から3.25%に引き上げたのを皮切りに、90年8月までに計5回の連続利上げを行ったが、バブル崩壊に決定的だったのは、90年3月の「不動産融資総量規制」だったと言われています。

 

FRBが今月公開した3月の議事要旨の中で、今後ゆるやかな利上げを行った場合、年後半には再投資を終了しバランスシートの縮小を始めることが適切になると判断していることが判明したとあった。それでNYダウは大幅下落となった。

 

2007〜2008年の下落相場に対しては、何回も利下げを行って相場を支えようとしていたが、信用不安の前では債券も金も売られてしまっていた。

 

今もし世界的な株価下落が始まってしまったら、どうするんだろう?利下げや金融緩和をしようたって、もうそんなに出来ないし。では何に投資したら儲かるのか。株も債券もゴールドもダメとなったら何に?だからキャッシュ100%なのか?

 

でも今回は戦争とかキナ臭い話で危機が始まるとしたら、やっぱり1周回ってゴールドがいいのかな?何にも投資するものがない中で、何かが上がり出したら、そこにいっそうお金が集中することになるのでしょう。

 

なんか自分で何を書きたいのか分からなくなってしまったので、この辺で終わりにします。

 

本文中にリンクを貼っていますが、それも含めて参考にしたリンクを書きにまとめておきます。

 

■参考にしたリンクまとめ:

<株>
07年株式市場ふりかえり(1)
http://money.mag2.com/invest/soubanote/2007/12/07.html

08年株式市場ふりかえり(1)
http://money.mag2.com/invest/soubanote/2008/12/081.html

1年以上前の去年の2月の記事。
「2016年の相場は2007年〜2008年(リーマンショック)の日経平均に似ている」
https://ytrsdijun.com/archives/6708

経済&マネー
http://kapok.mydns.jp/business/lehman-shock-n225/
「日経平均株価は2008年6月19日以降じりじりと下げ続け、54年2カ月ぶりの12営業日続落を記録しました」

 

<債券>
牛さん熊さんブログ
「2008年の債券相場を振り返る(まとめ)」
http://bullbear.exblog.jp/9356459/

「2008年の債券相場を振り返る」(詳細版)
http://bullbear.exblog.jp/9355202/


<為替>
「ドル円(USD/JPY) 2007年」
http://xn--1-nguwep56l.com/2007/

「ドル円(USD/JPY) 2008年」
http://xn--1-nguwep56l.com/2008/

 

<金価格>
http://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/4454
http://d.hatena.ne.jp/kuma-to-hachi/20110624/1308876918

 

<サブプライム危機>
サブプライム金融危機(2007年8月) 
http://blog.goo.ne.jp/fu12345/e/fdf5d7657fb4c3d7c6bbe098d82ecad7

 

 

| daily082 | まとめ | 21:52 | comments(10) | - |
2007〜2008年の相場振り返り(2)

■2008年について
2008年の株式市場についても下記のブログが一番よくまとまっていました。

 

話はそれますが、こういうまとめ月次のまとめ記事と、その上にkokorinさんのその月のTOP画像を入れて、『株式相場絵日記』みたいのが残せたら面白いなと思っていたんです。私が不精ものだったために実現できず残念。

 

08年株式市場ふりかえり(1)
http://money.mag2.com/invest/soubanote/2008/12/081.html

 

この年は大発会でいきなり一時765円安を記録し波乱の幕開けとなった。日経平均は15000円割れで始まり、月末には13500円台まで下がった。

 

2月には東芝がHD-DVDからの撤退を表明し話題になった。3月にはベアー・スタ−ンズが資金繰り危機に陥り日経平均は12500円台に。

 

その後6月には14000円台を回復。7月にはWTIが145ドルのピークをつけた。

 

8月に再び13000円すれすれまで下がっていた日経平均は、9月14日のリーマン・ブラザーズ破綻(リーマン・ショック)を受け11000円台まで下落。10月にはなんと7000円割れまであり、年始の水準から半分になった!

 

http://xn--1-nguwep56l.com/2008/

 

NYダウは年始の12800ドルから、11月には8000ドルまで下がったが日経平均ほどの下げにはなっていなかったんですね。年末には9000ドルを回復。ただ、日経平均は2008年の安値をその後切らなかったのに対し、ダウは2009年3月の6600ドル台まで再度下落し、結局高値からほぼ半値になった。

 

ドル円は年始の108円台から、3月には97円台までの円高に。その後8月には110円台まで円安にもどったものの、リーマンショック後は再び急激な円高となり、12月には90円割れまであった。

 

===
もうかなり疲れてしまいましたが、債券と金も見とかないと。でもごく簡単に。

 

債券は、信用危機から一時売られるも(金利上昇)、大幅な金融緩和を受けて買われた(金利低下、価格値上り)という感じだったようです。

 

金価格は2007年の8月以降、サブプライム問題が表面化するに従い大きく買われたが、2008年の前半でいったんピークをつけ、その後は信用収縮で手持ちの金も売却されたとかでいったん下がりますが、危機後のジャブジャブの金融緩和を受けて再び大きく上昇、といった感じでしょうか。

 

| daily082 | まとめ | 15:15 | comments(0) | - |
2007〜2008年の相場振り返り(1)

1つ前の記事で、春山さんが2007/10/24以来のキャッシュ100%にしたようだと書きました。

 

そこで今日は家にいるので、当時の相場がどうだったかをネットで少し検索してみました。書いていたら長くなったので3つに分けてUPします。

 

その前にまず、その記事の中で書いた株式相場と利上げ関係ですが、1回目の利上げは景気がよくなった証拠なので「黙って買い」。2回目もまだ買いだが、3回目の利上げは株式相場もさすがに耐えられず下落局面に入って行く、と書いたし、それが普通の考えだと思っていたのですが、ネットで検索したら、そういう説は出てこず、むしろ利上げは買いだと書かれていました。

 

https://goo.gl/CXnh2c
https://goo.gl/JtFoDF

 

さて春山さんが2007/10にキャッシュ100%にしてお休み期間に入って、それがどのくらい継続されたのかは不明ですが、翌2008年の9月にリーマンショックが起こったので、そのくらいまでを振り返ってみました。

 

■2007年について
2007年の株式市場については下記のブログが一番よくまとまっていました。

 

07年株式市場ふりかえり(1)
http://money.mag2.com/invest/soubanote/2007/12/07.html

 

これによると、1月の時点では世界の経営者の9割が先行きに楽観的だった。日経平均は17353円台からスタートし、2月には18300円台まで上昇したが、そこがこの年の高値だった。

 

3月にはサブプライム問題が出てきたが、まだ大きな問題とはなってなかった。日経平均は年央までは18000円台を回復などしていたが、7月の参院選で当時の安倍首相率いる自民党が大敗し、9月には安倍さんも辞任、株式相場は大きく下がって行った。

 

8月にはサブプライム問題があちこちで表面化し、米株急落。日経平均も8/17には874円安の急落。3日で1500円以上の値下がり、16500円台に。

 

9月にはFRBが緊急利下げを行うなどしたが、年末の日経平均は15300円台まで下落。年始からは2000円の下げ。高値からは3000円の下げでした。

 

この年のNYダウは年始の12000ドル台が、10月には14000ドル台をつけ、年末は13000ドル台と、まだ大きな動きは出ていなかった。ドル円は年始の120円前後から、7月には123円半ばまであったものの、11月には108円台の円高となった。

 

「ドル円(USD/JPY) 2007年」

http://xn--1-nguwep56l.com/2007/

 

 

| daily082 | まとめ | 15:09 | comments(0) | - |
2007年6月のまとめ
7戦3勝4敗。平均利食い幅+10.2%に対し、平均損切り幅は-3.4%。これだけ見ると何の問題もない。今月で今年も半分終わったけど、半年のトータルでもまだプラスが残っている。でも、それはあくまで決済したものだけ。評価損はかなり行っちゃってます。

今月はたまたまスケベ根性で買ったティアック(6803)が短期で上手く行ったので、もう大変。その後は仕手っぽい銘柄ばかり、自制がきかずバラバラと買っています。夢よもう一度ってとこですよ。どれかがふいてくれたら、NISを少しずつ外していこうと思って。

でもそんなこっちの都合通り上がってくれたら苦労はないんです。こういう時は株の神様は一段と厳しく罰を与えるもんだって分かっているのに。もうこれしかどうしようもないから、、、、と思っちゃってる時点で終わっている。これがヒトゴトなら私でも「全て決済して、また1から地道にやり直した方がいい」なんて、”素晴らしいアドバイス”をしていることでしょう。

<次郎ファンド>
今月もよかったのはこれだけ。不思議なくらい順調に上がっていく。
この世界、ランダム・ウォークだけじゃなくて、やっぱり、銘柄選択力とか実力とか、そういうものがあるんですね。

買値→4月末→5月末→6月末の値は以下の通り。

  ULTR 18.73$ → 21.22 → 22.94 → 23.70
  NCTY 40.00$ → 42.22 → 42.64 → 46.26
| daily082 | まとめ | 22:22 | - | - |
2007年5月のまとめ
悲しい 5月のまとめを書こうと思ってビックリ。なんと今月は1勝1敗。NISを買い下がったり、株以外のものを少しやっていたので、売買回数はさすがに2回ではないのですが、ここで書いてる勝ち負けでは1勝1敗。そして勝ちは小さくて、負けは新華ファイナンスの損切りで大きかったので、かなりの損。

でも新華ファイナンスは、ほんと誰かさんがいなくて売りが一歩遅れたら大変な事になっていました。ありがとうございました。

システム売買負けで撤退。オプションは決済したものはプラスだけど、残ったものは評価損。NISの評価損も大きいし、まずいぞ、マジで。怒り

<次郎ファンド>
今月もよかったのはこれだけ。
ただ持ってるだけ。買値→4月末→現在値は以下の通り。

  ULTR 18.73$ → 21.22 → 22.94
  NCTY 40.00$ → 42.22 → 42.64

王冠2 kokorinさんが今月も素晴らしいTOP画像を作ってくれました。「カッシーノ:動」です。来週には「カッシーノ:静」も!TOP画像を楽しみにアクセスしてくれている人も多いと思います。ありがとうございます。ほんとは、相場を動かすblogにしたいんですけど。
| daily082 | まとめ | 20:38 | - | - |
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